大河财立方消息 9月23日，永城煤电控股集团有限公司(简称永煤控股)发布2019年度第十二期超短期融资券募集说明书，拟发行10亿元超短融，发行期限270天。
募集说明书显示，本期超短融注册金额100亿元，此次发行金额10亿元，主承销商及簿记管理人为华夏银行，联席主承销商为广发银行，发行日2019年9月24日至9月25日，起息日9月26日，利率按照集中簿记建档结果确定。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA级。
记者梳理发现，2019年以来永煤控股已累计发行11期超短融，金额合计超110亿元。对于此次所要募集的10亿元资金，永煤控股表示将全部用于偿还到期债务融资工具。
公开资料显示，永煤控股成立于2007年，注册资本金为34.9亿元，为河南能源化工集团有限公司的第一大子公司。截至2018年6月末，永煤控股总资产占河南能源化工集团有限公司总资产比例超过50%。发行人业务的开展及由此产生的资金需求能够获得河南能源化工集团及与其合作的金融机构的大力支持。
财报数据显示，最近三年，公司实现营业收入分别为346.09亿元、412.35亿元和489.94亿元;经营活动产生的现金流量净额分别为71.93亿元、83.41亿元和97.95亿元。作为此次超短融的发行人，其偿债来源为公司经营活动产生的现金流。
